這個操作就更加復雜一些。用來解決上游企業(yè)需要即期付款的請款。

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資金利差的套利模式

這個復雜一點，需要看中間商的銀行資源以及對資金成本的預見性。

如果中間商A找到本地銀行D，以購買銀行等期理財產(chǎn)品的方式開立信用證，理財產(chǎn)品的收益是年息4.5%，境外美元的流動資金貸**款利率2%，加上鎖定匯率的成本1%，美元資金成本是2%+1%=3%。

如果消費方C采用TT即期匯款

那么理論上來說，相當于中間商A用消費方的回款作為全額保證金被用來開立信用證，則中間商A就有4.5%-3%=1.5%的資金利差收益。而且，如果這種轉口貿易模式是一種渠道的話（意思就是不斷的有這種轉口生意），那么理論上中間商A可以循環(huán)操作來循環(huán)套利。

2.3. 境外貼現(xiàn)的套利模式

如果中間商A找到本地銀行D1，以CNY質押的方式開立信用證，存款利率是3.5%。中間商A和境外的生產(chǎn)方B和消費方C的分別簽訂購銷合同之后，用CNY質押鄉(xiāng)境內銀行D1申請開立給生產(chǎn)方B的信用證，期限90天。

上游企業(yè)B收到通知后找到境外銀行D2，在D1對外承兌后在境外貼現(xiàn)，貼現(xiàn)率1.5%，就可以獲得境內存款和境外貼現(xiàn)之間的利差。境外生產(chǎn)方B企業(yè)交單之后，開證行D1進行承兌，則上游企業(yè)生產(chǎn)方B可以在境外銀行D2貼現(xiàn)（上游企業(yè)拿走貨款）。

境外下游企業(yè)C通過TT支付給中間商A（下游企業(yè)付款），中間商A收到回流資金后將出口單據(jù)交給下游企業(yè)C，并找銀行D1進行結匯，然后再次質押開立第二份信用證。

第一份信用證到期后中間商A付款給D1銀行，D1銀行將人民幣付至境外銀行D2，境外銀行D2收到人民幣后購買美元（購匯）還美元貼現(xiàn)貸**款。

一頓騷操作之后，對于中間商A而言，所謂的套利部分就是存款利率3.5%和境外貼現(xiàn)率1.5%之間的實際差額。

【延伸】為什么很多深圳工廠都先把貨物出口到他們在中國香港的公司，然后再從中國香港轉口到客戶那里

把貨物送到中國香港，再運回深圳，可以退稅。一般不是送到自己的中國香港公司，都是貨運公司代理的。俗稱“中國香港一日游：。另外把貨送到福田保稅區(qū)也可以這么做。另外，深圳的公司很多都是在中國香港注冊，但實際經(jīng)濟活動都在內地，就是說，深圳的工廠是作為中國香港公司投資的一部分，這都是為了政策性優(yōu)惠，和上面說的三來一補一個道理。

為什么要先出口再進口？出口再進口就是轉廠的意思，通常情況下對于在中國設立的外商投資企業(yè)（也就是三來一補企業(yè)）在國內采購原材料的時候就需要原材料供應商做轉廠交貨。要把貨物出口到中國香港完成出口這樣的中國香港一日游，再從中國香港進口。

三來一補企業(yè)如何轉廠.進料加工企業(yè)如何轉廠，怎樣轉廠，怎樣通過保稅區(qū)轉廠，

深圳出口退稅，保稅一日游”業(yè)務是出口復進口業(yè)務的俗稱，是利用保稅物流園區(qū)（深圳出口加工區(qū)）的“入?yún)^(qū)退稅”政策，以“先出口，再進口”的方式，解決加工貿易深加工結轉手續(xù)復雜、深加工增值部分不予退稅等問題。在保稅物流園區(qū)可開展“一日游”業(yè)務出現(xiàn)前，加工貿易企業(yè)一般將貨物出口至中國香港等境外地，再辦理進口手續(xù)，較之物流園區(qū)“一日游”業(yè)務，境外一日游周期長，手續(xù)復雜，運輸成本高。企業(yè)進料加工，深加工，結轉貨物如需內銷不用先出口到中國香港再申報進口，運用保稅區(qū)“境內關外”的特殊功能，即貨物出口到保稅區(qū)即視同離境，可辦理退稅。企業(yè)只需再從保稅區(qū)將貨物進口即可完成進出口程序，這樣一來可大大節(jié)省運輸費用和時間。保稅區(qū)的特殊功能和政策優(yōu)勢不但為企業(yè)節(jié)省了大量的運費成本，而且增強了企業(yè)產(chǎn)品的價格競爭力。

什么是轉口貿易

第三國轉口

轉口貿易又稱中轉貿易（intermediarytrade）或再輸出貿易（Re-ExportTrade），是指國際貿易中進出口貨物的買賣，不是在生產(chǎn)國與消費國之間直接進行，而是通過第三國轉手進行的貿易。這種貿易對中轉國來說就是轉口貿易。交易的貨物可以由出口國運往第三國，在第三國不經(jīng)過加工（改換包裝、分類、挑選、整理等不作為加工論）再銷往消費國；也可以不通過第三國而直接由生產(chǎn)國運往消費國，但生產(chǎn)國與消費國之間并不發(fā)生交易關系，而是由中轉國分別同生產(chǎn)國和消費國發(fā)生交易。