石家莊多家實(shí)體企業(yè)開展海外實(shí)業(yè)并購，ODI 業(yè)務(wù)需要同時(shí)完成商務(wù)部門對(duì)外投資備案以及銀行端外匯登記，俗稱雙線備案。很多企業(yè)只辦理其中一端手續(xù)，或者材料質(zhì)量不達(dá)標(biāo)，雙線備案無法辦結(jié)，并購資金無法合法匯出，海外并購項(xiàng)目陷入停滯。

一、ODI雙線備案辦理不順的現(xiàn)實(shí)痛點(diǎn)

第一，雙線備案不全，銀行拒絕辦理購付匯，并購?fù)顿Y資金無法出境。第二，海外標(biāo)的公司股權(quán)無法完成收購交割，面臨并購協(xié)議違約風(fēng)險(xiǎn)。第三，商業(yè)計(jì)劃書、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告不達(dá)標(biāo)，商務(wù)備案反復(fù)退回修改，拉長項(xiàng)目周期。第四，未合規(guī)完成雙線備案，后期海外經(jīng)營利潤、股權(quán)轉(zhuǎn)讓收益無法合規(guī)回流國內(nèi)。

二、辦理 ODI雙線備案所需材料 

· 境內(nèi)投資主體資料：石家莊實(shí)業(yè)企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、公司章程、近一期審計(jì)報(bào)告、企業(yè)征信材料

· 海外標(biāo)的項(xiàng)目資料：境外被并購企業(yè)注冊(cè)文件、股權(quán)架構(gòu)、并購交易協(xié)議文本

· 備案申報(bào)文件：對(duì)外投資備案申請(qǐng)表，項(xiàng)目可行性研究報(bào)告，商業(yè)計(jì)劃書

· 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估材料：海外投資國別風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告，說明風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)預(yù)案

· 資金來源證明：企業(yè)自有資金說明，證明投資資金來源合規(guī)

· 境外文書配套：境外標(biāo)的主體文件按需完成海牙或領(lǐng)事公證認(rèn)證

· 代辦授權(quán)資料：企業(yè)加蓋公章的授權(quán)委托書、經(jīng)辦人身份資料

· 其他補(bǔ)充材料：商務(wù)、外匯銀行要求補(bǔ)充的投資真實(shí)性佐證材料

三、辦理過程 

· 項(xiàng)目前期盡職研判：核查境內(nèi)企業(yè)投資資質(zhì)，排查海外并購項(xiàng)目是否存在投資紅線

· 全套申報(bào)材料編制整理：歸集企業(yè)財(cái)報(bào)、并購協(xié)議，撰寫可研報(bào)告和國別風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

· 商務(wù)端線上申報(bào)提交：對(duì)外投資管理系統(tǒng)填報(bào)信息，上傳全套電子附件提交商務(wù)部門

· 商務(wù)部門審核補(bǔ)正：接收評(píng)審意見，修改報(bào)告材料，直至取得《企業(yè)境外投資證書》

· 外匯端登記準(zhǔn)備：拿到商務(wù)備案證書，整理全套資料前往主辦銀行

· 銀行ODI 外匯登記：向銀行遞交材料，完成境外投資外匯登記，獲取資本項(xiàng)目登記憑證

· 辦理對(duì)外購付匯：憑商務(wù)證書+ 外匯登記憑證，辦理并購資金跨境匯出，完成交割

· 業(yè)務(wù)臺(tái)賬建立歸檔：建立ODI 項(xiàng)目臺(tái)賬，全套資料歸檔，按要求完成后續(xù)境外投資年報(bào)報(bào)送

四、專業(yè)代辦為何更省心

ODI雙線備案對(duì)投資真實(shí)性、商業(yè)邏輯、國別風(fēng)險(xiǎn)審查嚴(yán)格，商務(wù)與銀行兩套審核口徑不完全一致。實(shí)體企業(yè)缺乏申報(bào)經(jīng)驗(yàn)，報(bào)告撰寫不到位極易被退回。專業(yè)機(jī)構(gòu)熟悉雙線審核標(biāo)準(zhǔn)，同步統(tǒng)籌商務(wù)備案和外匯登記，減少來回修改，打通資金出境通道。

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