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ODI備案的資料準(zhǔn)備
進(jìn)行ODI備案前,企業(yè)需要準(zhǔn)備一系列的資料,具體包括以下幾個(gè)方面:
1.企業(yè)基本信息:
-企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件
-企業(yè)稅務(wù)登記證復(fù)印件
-法定代表人身份證明復(fù)印件
2.投資項(xiàng)目資料:
-項(xiàng)目可行性研究報(bào)告,包括市場(chǎng)分析、財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)等
-投資協(xié)議或合同的復(fù)印件,需明確投資金額和投資方式
-項(xiàng)目所在地的法律法規(guī)及政策分析
3.財(cái)務(wù)資料:
-Zui近兩年的審計(jì)報(bào)告及財(cái)務(wù)報(bào)表,包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表等
-投資資金來(lái)源的證明材料,如銀行存款證明等
4.其他補(bǔ)充材料:
-企業(yè)的股東結(jié)構(gòu)及持股比例的說(shuō)明
-相關(guān)行業(yè)的市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告
-如有必要,提供境外合作方的背景資料
ODI備案的辦理流程
ODI備案的辦理流程通??梢苑譃橐韵聨讉€(gè)步驟:
1.提交備案申請(qǐng):
企業(yè)需將準(zhǔn)備好的備案資料整理齊全后,向相關(guān)備案機(jī)構(gòu)提交申請(qǐng)。一般情況下,企業(yè)需填寫相關(guān)的備案申請(qǐng)表格,并附上所有準(zhǔn)備好的資料。
2.資料審核:
備案機(jī)構(gòu)會(huì)對(duì)提交的資料進(jìn)行審核,審核內(nèi)容包括資料的完整性、合法性及項(xiàng)目的合理性等。通常情況下,審核時(shí)間為10個(gè)工作日左右。
3.補(bǔ)充材料:
如果備案機(jī)構(gòu)在審核過(guò)程中發(fā)現(xiàn)資料不全或存在問(wèn)題,會(huì)要求企業(yè)補(bǔ)充相關(guān)材料。企業(yè)需在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)提交補(bǔ)充材料。
4.備案結(jié)果:
一旦審核通過(guò),企業(yè)將收到備案確認(rèn)函,備案成功。企業(yè)可根據(jù)備案確認(rèn)函進(jìn)行后續(xù)的投資操作。
境外投資備案需要什么條件?
根據(jù)騰博國(guó)際的境外投資ODI備案實(shí)際辦理經(jīng)驗(yàn),大部分企業(yè)基本滿足以下4個(gè)申請(qǐng)條件便可以通過(guò)審核:
1.符合“境外投資”定義:境內(nèi)企業(yè)通過(guò)新設(shè)、并購(gòu)及其他方式在境外擁有非金融企業(yè)或取得非金融企業(yè)的所有權(quán)、控制權(quán)、經(jīng)營(yíng)管理權(quán)及其他權(quán)益的行為;
2.主體和成立時(shí)間要求:主體需要為我國(guó)境內(nèi)依法成立的企業(yè)。但是成立時(shí)間不滿一年的企業(yè),無(wú)法提供完整的經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表的,一般無(wú)法通過(guò)審批部門的核準(zhǔn)或備案;
3.股東背景、資金來(lái)源、投資真實(shí)性要求:無(wú)法具體說(shuō)明境內(nèi)股東或合伙人背景、資金來(lái)源(例如:自有資金、銀行貸款、以募集資金等合規(guī)方式獲取的資金)以及境外投資項(xiàng)目真實(shí)性的,很難通過(guò)審查;
4.財(cái)務(wù)要求:蕞近一年獨(dú)立第三方會(huì)計(jì)事務(wù)所出具的審計(jì)報(bào)告不能出現(xiàn)虧損;凈資產(chǎn)回報(bào)率蕞好高于5%,同時(shí)資產(chǎn)負(fù)債率蕞好低于70%;
銘楊國(guó)際咨詢擁有豐富的資源渠道和備案經(jīng)營(yíng),已成功為數(shù)家企業(yè)完成境外投資項(xiàng)目備案的辦理,可以為企業(yè)提供編制《盡職調(diào)研報(bào)告》《可行性研究報(bào)告》《投資環(huán)境分析評(píng)價(jià)》,協(xié)助企業(yè)完成投資資金來(lái)源情況說(shuō)明以及準(zhǔn)備或辦理境外投資備案或核準(zhǔn)過(guò)程中所需的其他各類材料,并根據(jù)企業(yè)需要,協(xié)助企業(yè)全程申報(bào),并取得相關(guān)證書。想要了解更多企業(yè)境外投資備案及核準(zhǔn)相關(guān)事宜和如果有任何的疑問(wèn)可以聯(lián)系哦。