1. 北京公司赴德國投資ODI備案條件詳解

2. 北京公司赴德國投資ODI備案條件詳解

3. 北京公司赴德國投資ODI備案條件詳解

ODI備案所需材料

1、發(fā)改委備案請示文件在Zui上面

2、境外投資備案表

3、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件

4、境外投資真實性承諾書

5、“企業(yè)擬成立境外全資子公司”的決議

6、項目背景說明

7、追溯至Zui終實際控制人的投資主體股權(quán)架構(gòu)圖

8、資金證明(存款證明原件)

9、審計報告。

申請ODI備案對企業(yè)的要求

1、境內(nèi)公司zuihao成立滿1年以上(成立時間不滿一年的企業(yè)，無法提供完整的經(jīng)審計的財務(wù)報表的，一般無法通過審批部門的核準(zhǔn)或備案)；

2、Zui近一年獨立第三方會計事務(wù)所出具的審計報告不能出現(xiàn)虧損；

3、凈資產(chǎn)回報（收益）率=凈利潤/所有者權(quán)益，zuihao高于5%，越高越好；

4、資產(chǎn)負(fù)債率=負(fù)債總額/資產(chǎn)總額，zuihao低于78%，越低越好；

5、股東背景、資金來源必須真實、合法。

ODI備案申請的優(yōu)勢

1、以合法的方式完成境內(nèi)資金出境或?qū)崿F(xiàn)境內(nèi)資金不出境，境外獲取外幣的目的；

2、開拓境外市場，獲得當(dāng)?shù)卣呋蚨悇?wù)優(yōu)惠，加快資本積累速度；

3、方便與境外客戶的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)賬，減少轉(zhuǎn)賬手續(xù)和成本；

4、提高國內(nèi)企業(yè)形象，增加企業(yè)附加價值；

5、充分吸收國外的先進(jìn)技術(shù)和管理經(jīng)驗以及及時掌握外部信息；

6、有效利用兩種資源兩個市場，規(guī)避國外貿(mào)易壁壘；

7、統(tǒng)籌境內(nèi)外企業(yè)發(fā)展，優(yōu)化資源配置；

8、后續(xù)境外資金返程回國投資可以享受省市各級財政部門給予的相應(yīng)資金補貼。

限制開展境外投資的三種情況

1、赴與我國未建交、發(fā)生戰(zhàn)亂或者我國締結(jié)的雙多邊條約或協(xié)議規(guī)定需要限制的敏感國家和地區(qū)開展境外投資；

2、房地產(chǎn)、酒店、影城、娛樂業(yè)、體育俱樂部等境外投資；

3、在境外設(shè)立無具體實業(yè)項目的股權(quán)投資基金或投資平臺。

ODI備案申請的注意事項

1、一般情況下，發(fā)改委備案和商務(wù)部(廳)核準(zhǔn)可以同步操作進(jìn)行，主要原因是向兩大機構(gòu)所提交的材料幾乎一致。

2、如果想要提高ODI備案的成功率，則建議先辦理由商務(wù)部(廳)核準(zhǔn)的《境外投資證書》；然后再辦理發(fā)改委簽發(fā)的《境外投資備案》；

3、境內(nèi)企業(yè)在境外成立空殼公司，不展開實際境外投資業(yè)務(wù)的ODI備案申請是不予通過的。

4、資金證明以提交企業(yè)近期三個月的存款證明為準(zhǔn)，具體證明開具時間以提交正式ODI備案申請所需材料之日為準(zhǔn)。

5、遞交的材料一定要實行預(yù)提交制；即:在正式提交申請前，先將準(zhǔn)備遞交的材料提交至市級商務(wù)局經(jīng)外處審核和提供修改意見，根據(jù)修改意見，對遞交材料進(jìn)行修改和完善。

ODI備案后申報事項

發(fā)改委、商委對于取得《備案通知書》和《境外投資證書》后的申報事項有明確要求，而這些要求通常部委只會簡單告知，并不會去一家一家提醒企業(yè)，企業(yè)便自然而然地忽視了他們的重要性，以下任何一項逾期或未完成都將直接影響企業(yè)的增資、轉(zhuǎn)股、借款、上市、資金出境、境外投資再投資，且無法補辦。

1、商務(wù)部：境外企業(yè)報到登記情況申報；突發(fā)情況報告（如疫情）；每半年申報合規(guī)建設(shè)情況、投資障礙情況、企業(yè)經(jīng)營情況等；直接投資月報；再投資月報；小比例投資月報。

2、發(fā)改委：重大不利情況報告；項目完成情況報告。

3、外匯管理局：年度境外直接投資存量權(quán)益登記。

需要注意的是ODI作為一種傳統(tǒng)的海外投資渠道，只能采取直投形式，一般適合企業(yè)進(jìn)行海外業(yè)務(wù)的拓展、并購，并不適合一般投資者。因此一般投資者如果只是注冊海外公司離岸經(jīng)營，利用海外公司做中轉(zhuǎn)貿(mào)易，已到達(dá)節(jié)約稅務(wù)和采購成本的目的，并不直接在海外進(jìn)行投資是不是需要申請ODI的。

銘楊國際咨詢擁有豐富的資源渠道和備案經(jīng)營，已成功為數(shù)家企業(yè)完成境外投資項目備案的辦理，可以為企業(yè)提供編制《盡職調(diào)研報告》《可行性研究報告》《投資環(huán)境分析評價》，協(xié)助企業(yè)完成投資資金來源情況說明以及準(zhǔn)備或辦理境外投資備案或核準(zhǔn)過程中所需的其他各類材料，并根據(jù)企業(yè)需要，協(xié)助企業(yè)全程申報，并取得相關(guān)證書。想要了解更多企業(yè)境外投資備案及核準(zhǔn)相關(guān)事宜和如果有任何的疑問可以聯(lián)系哦。