1. 桂林企業(yè)境外融資：外債備案全流程指南

2. 桂林企業(yè)境外融資：外債備案全流程指南

3. 桂林企業(yè)境外融資：外債備案全流程指南

申請(qǐng)材料目錄
登錄國(guó)家發(fā)展改革委門戶網(wǎng)站“政務(wù)服務(wù)”頻道提交電子申報(bào)材料，附送必要的紙質(zhì)材料。
（一）新申請(qǐng)事項(xiàng)材料目錄
1.關(guān)于辦理外債審核登記的申請(qǐng)報(bào)告（參見“示范文本”）（附送紙質(zhì)版，原件，一式1份）
2.附件：
（1）企業(yè)借用外債真實(shí)性承諾函及簽字人員身份證復(fù)印件（附送紙質(zhì)版，原件，一式1份，承諾函模板可在“文件下載專區(qū)”下載）
（2）申請(qǐng)主體、借用外債主體、擔(dān)保主體（如有）的注冊(cè)登記證明文件
（3）追溯至Zui終實(shí)際控制人的借用外債主體股權(quán)架構(gòu)圖
（4）依據(jù)公司章程出具的關(guān)于本次借用外債、對(duì)本次借用外債提供擔(dān)保（如有）等事項(xiàng)的內(nèi)外部決議文件
（5）相關(guān)主體的公司章程
（6）申請(qǐng)主體、借用外債主體、擔(dān)保主體（如有）Zui近三年及Zui近一期財(cái)務(wù)報(bào)告
（7）募投項(xiàng)目的審批、核準(zhǔn)或備案文件，投資合同或意向書，項(xiàng)目的其它支持性文件（如適用）
（8）企業(yè)過往中長(zhǎng)期外債獲批文件及相應(yīng)額度使用情況、信息報(bào)送情況等（如有）
（9）對(duì)于申請(qǐng)借用國(guó)際商業(yè)貸款的，需提供經(jīng)簽署的貸款協(xié)議或同等效力文件；對(duì)于申請(qǐng)境外發(fā)行債券的，需提供承銷機(jī)構(gòu)出具的盡職調(diào)查報(bào)告和真實(shí)性承諾函（附送紙質(zhì)版，原件，一式1份）
（10）專業(yè)機(jī)構(gòu)出具的法律意見和真實(shí)性承諾函（附送紙質(zhì)版，原件，一式1份）
（11）信用評(píng)級(jí)報(bào)告（如有）

辦理基本流程
（一）申請(qǐng)人按辦事指南要求，將申請(qǐng)材料準(zhǔn)備齊全后，登錄國(guó)家發(fā)展改革委門戶網(wǎng)站“政務(wù)服務(wù)”頻道進(jìn)行網(wǎng)上登記，填寫申請(qǐng)表單并上傳電子材料。
（二）網(wǎng)上登記完成后，申請(qǐng)人同步將紙質(zhì)版材料報(bào)送至政務(wù)服務(wù)大廳。建議申請(qǐng)人不晚于債券發(fā)行或貸款提款前45個(gè)工作日提交申請(qǐng)材料。
（三）政務(wù)服務(wù)大廳收到全部申請(qǐng)材料后，窗口工作人員對(duì)申請(qǐng)材料進(jìn)行形式審查，審查合格的予以接收。
（四）承辦司局對(duì)相關(guān)材料進(jìn)行復(fù)查，審查合格的予以受理。
（五）受理后，承辦司局審理申請(qǐng)材料內(nèi)容并作出決定。對(duì)于材料內(nèi)容存在錯(cuò)漏的，承辦司局將通過網(wǎng)上系統(tǒng)向申請(qǐng)人發(fā)出補(bǔ)齊補(bǔ)正通知；未按時(shí)反饋書面補(bǔ)正回復(fù)意見的，將予以終止審核。
（六）審核登記結(jié)果信息通過短信形式告知。中央管理企業(yè)和金融機(jī)構(gòu)的《企業(yè)借用外債審核登記證明》，將通過文件交換系統(tǒng)送至集團(tuán)總部（總公司、總行等）；地方企業(yè)的，將通過文件交換系統(tǒng)送至省級(jí)（或計(jì)劃單列市）發(fā)展改革委。
（七）申請(qǐng)人應(yīng)當(dāng)在每期境外債券發(fā)行/商業(yè)貸款提款結(jié)束后10個(gè)工作日內(nèi)，登錄國(guó)家發(fā)展改革委門戶網(wǎng)站“政務(wù)服務(wù)”頻道報(bào)送借用外債信息；在《企業(yè)借用外債審核登記證明》有效期屆滿后10個(gè)工作日內(nèi)，報(bào)送相應(yīng)的外債借用情況。
（八）申請(qǐng)人應(yīng)當(dāng)在每年1月末和7月末前5個(gè)工作日內(nèi)，登錄國(guó)家發(fā)展改革委門戶網(wǎng)站“政務(wù)服務(wù)”頻道報(bào)送外債資金使用情況、本息兌付情況和計(jì)劃安排、主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)等。如出現(xiàn)境內(nèi)外債務(wù)償付風(fēng)險(xiǎn)或重大資產(chǎn)重組等可能影響債務(wù)正常履約的重大情況，企業(yè)應(yīng)及時(shí)報(bào)送有關(guān)信息。

1、申請(qǐng)條件
企業(yè)借用外債應(yīng)符合以下基本條件：（一）依法設(shè)立并合法存續(xù)、合規(guī)經(jīng)營(yíng)，具備健全且運(yùn)行良好的組織機(jī)構(gòu)；（二）有合理的外債資金需求，用途符合相關(guān)規(guī)定，資信情況良好，具有償債能力和健全的外債風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制；（三）企業(yè)及其控股股東、實(shí)際控制人Zui近三年不存在貪污、賄賂、侵占財(cái)產(chǎn)、挪用財(cái)產(chǎn)或者破壞社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序的刑事犯罪，或者因涉嫌犯罪或重大違法違規(guī)行為被依法立案調(diào)查的情形。
2、受理?xiàng)l件
申請(qǐng)文件材料齊備、形式符合要求、屬于審核登記管理范圍的。

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