融資模塊完善｜重慶境外投資可研報告
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境外投資可研報告里，融資模塊是發(fā)改委判斷"你的錢夠不夠用"的唯一依據(jù)。很多報告只寫了投資多少，沒寫錢從哪來、怎么還，發(fā)改委直接判定項目資金鏈不可持續(xù)。
| 資金結(jié)構(gòu) | 自有+借貸比例明確，附銀行意向函 | 只寫"自有資金充足"無佐證 |
| 還款來源 | 寫明境外項目現(xiàn)金流覆蓋還款周期 | 完全不提還款計劃 |
| 融資成本 | 列出實際利率+擔(dān)保費用 | 忽略利息成本 |
| 缺口填補 | 寫清缺口金額+填補方案 | 假裝沒有缺口 |
一句話：融資模塊不是寫給銀行看的，是寫給發(fā)改委看你"兜不兜得住"。
Q1：融資模塊里，銀行貸款意向書必須是哪家銀行的？
不限銀行，但必須是境內(nèi)中資銀行或與境內(nèi)有業(yè)務(wù)往來的外資銀行。純境外銀行出具的意向書，發(fā)改委不認(rèn)，因為無法核實真實性。
Q2：自有資金證明用審計報告可以嗎？
可以，但必須是近12個月的審計報告，不是財務(wù)報表。財務(wù)報表可以自己做，審計報告有第三方背書，發(fā)改委只認(rèn)審計報告。
Q3：融資成本寫多少合適？
寫實際成本，不要寫優(yōu)惠利率。比如銀行給你4.5%，但加上擔(dān)保費、手續(xù)費實際到5.2%，就寫5.2%。寫低了發(fā)改委一查真實利率，判定數(shù)據(jù)失實。
融資模塊里容易被忽略的是"資金到位時間與項目進(jìn)度的匹配表"。發(fā)改委不只看你有多少錢，更看錢到賬的時間點和項目花錢的時間點能不能對上。比如你寫項目第3個月就要付土地款，但銀行貸款要第6個月才到賬，中間3個月的資金缺口誰來填？報告里必須畫一條時間軸，把每筆資金的到賬時間和每筆支出的時間一一對應(yīng)。沒畫這條線的報告，發(fā)改委會認(rèn)為你的資金鏈存在斷裂風(fēng)險，要求補充。這個細(xì)節(jié)幾乎不會出現(xiàn)在任何ODI攻略里，但它是發(fā)改委判斷"項目能不能按計劃推進(jìn)"的隱藏標(biāo)準(zhǔn)。
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