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ODI備案的核心要求

  1. 企業(yè)資質(zhì)

  2. 依法在中國(guó)境內(nèi)設(shè)立的企業(yè)法人或非法人組織,具備從事境外直接投資的資質(zhì)和能力。

  3. 成立時(shí)間需滿1年,且能提供完整的經(jīng)審計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)表(成立不足1年的企業(yè)通常無(wú)法通過(guò)審批)。

  4. 近一年審計(jì)報(bào)告需盈利,凈資產(chǎn)和凈利潤(rùn)需大于對(duì)外投資額,資產(chǎn)負(fù)債率低于70%(越低越好),凈資產(chǎn)回報(bào)率高于5%(越高越好)。

  5. 項(xiàng)目合規(guī)性

  6. 投資項(xiàng)目需符合國(guó)家發(fā)展戰(zhàn)略和產(chǎn)業(yè)政策,不涉及敏感國(guó)家/地區(qū)或敏感行業(yè)(如武器裝備、跨境水資源開(kāi)發(fā)等)。

  7. 投資行為需真實(shí)、合法,不涉及洗錢、虛假交易等違法行為。

  8. 需提供合法合規(guī)的資金來(lái)源證明(如銀行存款證明、授信協(xié)議等),自有資金需覆蓋投資金額的30%以上。

  9. 社會(huì)責(zé)任

  10. 投資項(xiàng)目應(yīng)遵守東道國(guó)法律法規(guī),尊重當(dāng)?shù)厣鐣?huì)文化和習(xí)俗,履行社會(huì)責(zé)任。

二、ODI備案的辦理流程

深圳企業(yè)需依次完成以下三部門的備案或核準(zhǔn):

1. 深圳市發(fā)展和改革委員會(huì)(發(fā)改委)備案/核準(zhǔn)
  • 核心職責(zé):審核項(xiàng)目合規(guī)性、風(fēng)險(xiǎn)可控性,區(qū)分“敏感類項(xiàng)目”(核準(zhǔn)管理)和“非敏感類項(xiàng)目”(備案管理)。

  • 申請(qǐng)材料:

  • 《境外投資項(xiàng)目備案申請(qǐng)表》(通過(guò)“全國(guó)境外投資管理和服務(wù)系統(tǒng)”在線提交)。

  • 營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、公司章程、Zui新審計(jì)報(bào)告。

  • 項(xiàng)目可行性研究報(bào)告(含投資背景、市場(chǎng)分析、財(cái)務(wù)測(cè)算、風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施等)。

  • 資金來(lái)源證明(如銀行存款證明、貸款意向書(shū)等)。

  • 董事會(huì)或股東會(huì)決議、境外投資真實(shí)性承諾書(shū)。

  • 審批時(shí)限:5-7個(gè)工作日(3億美元以下非敏感項(xiàng)目)。

  • 輸出文件:《境外投資項(xiàng)目備案通知書(shū)》或《核準(zhǔn)批復(fù)》。

  • 2. 深圳市商務(wù)局備案/核準(zhǔn)
  • 核心職責(zé):審核投資主體資質(zhì)、投資行為商業(yè)合理性,發(fā)放《企業(yè)境外投資證書(shū)》。

  • 申請(qǐng)材料:

  • 《境外投資備案表》(通過(guò)“廣東省政務(wù)服務(wù)網(wǎng)”在線提交)。

  • 發(fā)改委備案通知書(shū)、營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件。

  • 境外公司章程草案(中英文版本)、投資協(xié)議或合同。

  • 股權(quán)架構(gòu)圖(穿透至Zui終實(shí)際控制人)、前期工作落實(shí)情況說(shuō)明(如盡職調(diào)查報(bào)告)。

  • 審批時(shí)限:2-3個(gè)工作日。

  • 輸出文件:《企業(yè)境外投資證書(shū)》(有效期2年,逾期未實(shí)施投資自動(dòng)失效)。

  • 3. 國(guó)家外匯管理局深圳分局外匯登記
  • 核心職責(zé):監(jiān)管資金出境合法性,為跨境資金匯出打開(kāi)通道。

  • 申請(qǐng)材料:

  • 《境外直接投資外匯登記業(yè)務(wù)申請(qǐng)表》(通過(guò)“國(guó)家外匯管理局?jǐn)?shù)字外管平臺(tái)”在線提交)。

  • 發(fā)改委備案通知書(shū)、商務(wù)部頒發(fā)的《企業(yè)境外投資證書(shū)》。

  • 資金來(lái)源說(shuō)明(詳細(xì)闡述資金出境路徑、金額、幣種等)。

  • 審批時(shí)限:5-10個(gè)工作日。

  • 輸出文件:《境外直接投資外匯登記證》,企業(yè)可在指定銀行開(kāi)立境外投資專用賬戶。

  • 三、備案后的合規(guī)要求

    1. 資金匯出:需通過(guò)備案的境外投資專用賬戶匯出資金,匯款路徑需與備案投資路徑一致,嚴(yán)禁拆分或迂回轉(zhuǎn)賬。

    2. 定期報(bào)告:每年6月30日前通過(guò)“境外投資聯(lián)合年報(bào)系統(tǒng)”提交年度經(jīng)營(yíng)情況報(bào)告。

    3. 變更或注銷:若發(fā)生股權(quán)變更、增資、減資、注銷等重大事項(xiàng),需及時(shí)辦理變更或注銷手續(xù)。

    4. 留存材料:妥善留存所有申請(qǐng)材料及審批文件,以備后續(xù)監(jiān)管核查。

    四、注意事項(xiàng)

    1. 政策動(dòng)態(tài):ODI備案要求可能因政策調(diào)整或地區(qū)差異變化,企業(yè)需密切關(guān)注Zui新政策法規(guī)。

    2. 材料真實(shí)性:所有復(fù)印件需加蓋企業(yè)公章,涉及簽字的文件需由法定代表人或授權(quán)人員親筆簽字。

    3. 專業(yè)協(xié)助:若對(duì)流程不熟悉,建議提前咨詢當(dāng)?shù)匕l(fā)改委、商務(wù)部門或?qū)I(yè)中介機(jī)構(gòu),確保材料一次性通過(guò)審核。


    更新時(shí)間
    黃金會(huì)員
    第4年
    統(tǒng)一社會(huì)信用代碼
    914403006641964997
    成立日期
    2007年06月22日
    法定代表人
    趙滿濃
    注冊(cè)資本
    128

    主營(yíng)產(chǎn)品

    文案策劃,企業(yè)海外投資市場(chǎng)調(diào)研 安全評(píng)估報(bào)告 可行性研究報(bào)告 公司注冊(cè),代理記賬,年審年報(bào),知識(shí)產(chǎn)權(quán),產(chǎn)權(quán)投資

    經(jīng)營(yíng)范圍

    企業(yè)管理咨詢、投資咨詢、信息咨詢、企業(yè)形象策劃、市場(chǎng)營(yíng)銷策劃、網(wǎng)頁(yè)設(shè)計(jì)、財(cái)稅代理、代理記賬、會(huì)計(jì)服務(wù)、財(cái)稅咨詢、文件翻譯、企業(yè)登記代理(以上不含證券咨詢、人才中介服務(wù)和其它限制項(xiàng)目));國(guó)內(nèi)貿(mào)易,貨物和技術(shù)進(jìn)出口(法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定規(guī)定在登記前須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目除外;法律、行政法規(guī)限制的項(xiàng)目須取得許可后方可經(jīng)營(yíng))。^信息服務(wù)業(yè)務(wù)(僅限互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)業(yè)務(wù))

    公司簡(jiǎn)介

    登尼特公司由陳浩天先生于1999年在香港創(chuàng)立,2000年在深圳創(chuàng)立了全國(guó)的運(yùn)營(yíng)中心。經(jīng)過(guò)23個(gè)年頭的累積和沉淀,登尼特持續(xù)優(yōu)化治理結(jié)構(gòu)和團(tuán)隊(duì)結(jié)構(gòu)(司條塊部員),建立了12個(gè)行政協(xié)調(diào)司,設(shè)計(jì)了5個(gè)業(yè)務(wù)發(fā)展中心(每個(gè)中心下屬設(shè)有多個(gè)事業(yè)發(fā)展部),40多家點(diǎn)塊子公司,600多位人才,3000多家聯(lián)營(yíng)機(jī)構(gòu)、8000多位供應(yīng)合作人士、10多萬(wàn)家來(lái)自130多個(gè)國(guó)家的客戶。登尼特處理過(guò)的案例超過(guò)100多萬(wàn)家,客戶企業(yè)成功率或存活率達(dá)到80%以上。目前...

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