精斗云·云會計于2022年H1產(chǎn)品升級發(fā)布會全面升級【出納】模塊

實時查詢余額、全面掌握資金收支，助力企業(yè)高效管理資金

一、功能簡介

實時查詢余額

直接獲取銀行流水，實時查詢余額

獨立于財務(wù)結(jié)賬

新增出納結(jié)賬，實時鎖定業(yè)務(wù)

全面掌握資金收支

新增收支匯總表，多維度反映收支情況

支付寶流水導(dǎo)入

一鍵導(dǎo)入支付寶商家流水，省時省力

 二、功能介紹

出納管理系統(tǒng)主要用于記錄企業(yè)資金的收支情況，并提供對賬管理功能，全面管理企業(yè)資金流動。

1、支付寶流水導(dǎo)入

支持支付寶商家數(shù)據(jù)在線直接導(dǎo)入和個人數(shù)據(jù)下載導(dǎo)入

2、 銀企互聯(lián)

目前支持光大銀行、招商銀行、平安銀行、浦發(fā)銀行、中國民生銀行，更多銀行敬請期待.....

開通銀企互聯(lián)后，可直接下載銀行流水，實時查詢余額

招商銀行開通銀企互聯(lián)操作流程https://vip.kingdee.com/article/2981286?productLineId=6&isKnowledge=2 

       平安銀行開通銀企互聯(lián)操作流程https://vip.kingdee.com/article/340587567152521728?productLineId=6&isKnowledge=2 

       浦發(fā)銀行開通銀企互聯(lián)操作流程https://vip.kingdee.com/article/355765954967828224?productLineId=6&isKnowledge=2 

       民生銀行開通銀企互聯(lián)操作流程https://vip.kingdee.com/article/355770350682306304?productLineId=6&isKnowledge=2

3、 收支匯總表

收支匯總表，反應(yīng)了各個賬戶的期初余額、收入、支出、期末余額。

1）可以按期間查詢，也可按日期查詢

2）可以按幣別小計、也可以按賬戶類別小計

4、 結(jié)賬

出納結(jié)賬獨立于財務(wù)模塊，可先于財務(wù)結(jié)賬，也可晚于財務(wù)結(jié)賬。

結(jié)賬前檢查

檢查賬戶初始余額是否錄入和日記賬與總賬對賬是否平衡兩項，此檢查只是供用戶參考，結(jié)賬不做強(qiáng)制控制；

 結(jié)賬

可以多期結(jié)賬；

反結(jié)賬

可以多期反結(jié)賬。

Tips:已結(jié)賬期間，將不允許錄入日記賬數(shù)據(jù)和銀行對賬單數(shù)據(jù)。如果需要錄入以前期間的數(shù)據(jù)，需要進(jìn)行出納反結(jié)